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半导体10倍投资机会:产业链大解析,龙头股不是PE32倍的鹏鼎控股
时间: 2020-06-04 02:39 浏览次数:
半导体是一种在常温下导电性能介于绝缘体和导体间的材料,它是许多工业整机的核心,用途非常广泛。智能时代的到来,半导体更突显其重要作用。行业发展空间和机遇很大,蕴藏着

半导体是一种在常温下导电性能介于绝缘体和导体间的材料,它是许多工业整机的核心,用途非常广泛。智能时代的到来,半导体更突显其重要作用。行业发展空间和机遇很大,蕴藏着很大的投资机会,但同时也会面临着新的挑战。

我国半导体行业相对落后,自从中兴通讯事件之后,半导体和芯片引起重视,这几年在国人共同的努力下,取得了非常大的进步。目前来看,半导体行业有非常大的投资机会和潜力,去年半导体产业链上游IC设计领域里面的射频芯片龙头股卓胜微股价就翻了10倍,未来半导体行业或许会出现更多的10倍投资机会!

产业链分为上游,中游,下游。下游主要是半导体的实际应用,我们主要解读上游和中游产业。

IC设计目前仍以美国(高通很厉害)为主导,中国大陆算是重要的参与者。我国核心关键领域设计能力不足,但一些细分领域具备亮点。

国内IC设计上市公司主要有:汇顶科技(IC市场中科技创新的领先者),紫光国芯(IC设计企业龙头),兆易创新(国内存储器及MCU芯片龙头),圣邦股份(模拟芯片龙头),瑞芯微(平板芯片龙头),卓胜微(射频芯片龙头),上海贝岭(智能电表芯片计算和PLC)等。

我国半导体材料在靶材等一些细分材料领域已经取得非常不错的水准,但在光刻机等高端材料领域还需要更大的进步才可能实现国产替代。

A股半导体材料上市公司主要有:江化微(国内镀膜材料稀缺标的),上海阳新(国内稀缺的半导体设备和耗材标的),南大光电(LED上游MO源领域拥有深厚技术积累),雅克科技(半导体材料平台型),江丰电子(国内高纯溅射靶材行业龙头)等。

我国半导体缺口目前缺口依然较大,虽说初步产业链已成套布局,中端设备也有所突破,但是高端设备领域仍需攻克。

A股半导体设备上市公司主要有:北方华创(高端半导体设备上市龙头),精测电子(面板显示检测行业龙头),华峰测控(半导体测试龙头供应商),至纯科技(国内高纯工艺系统领域龙头),长川科技(掌握集成电路设备测试核心技术),晶盛机电(单晶硅设备龙头企业)等。

半导体制造中国大陆已经跻身第二位,全球产能的扩充也主要集中在大陆地区。代工头部效应明显,台积电就占了60%的份额。

A股半导体制造上市公司主要有:三安光电(LED芯片绝对龙头企业),中芯国际(半导体国产化排头兵)纳思达(获得国家集成电路产业基金的投资),士兰微(稀缺的半导体IDM标的),华为电子(功率半导体器件龙头)等。

半导体封测国内企业整体实力很强,主要竞争对手为美国的Amkor,拥有很好的市场竞争力。

A股半导体封测上市公司主要有:华天科技长电科技(都是大陆半导体封测龙头),晶方科技(全球领先的传感器芯片封装测试领导者),苏州固得(最具特色的集成电路QFN企业),通富微电(全国领先的IC侧封企业)等。

今日半导体及元件行业出现大的调整,跌幅居前。但因碳基半导体材料制备取得突破大利好,丹邦科技,派瑞股份等多只概念股早盘大涨。

半导体及元件行业排名第一的鹏鼎控股从走势来看,它是有进一步的上涨空间,当前PE32倍,对于次新股来说也不算贵。

鹏鼎控股是全球PCB行业排名第一的供应商,主要从事各类印制电路板的设计,研发,制造和销售为一体的业务。产品广泛应用于各类3C电子产品,计算机,通讯电子产品等。公司还是全球第二大FPC供应商,中国大陆唯一的SLP供应商,在HDI领域也有所建树。

鹏鼎控股也是苹果合作多年的供应商,当前通讯用板占比第一,主营持续攀升。公司营业收入年均复合增速为11.57%,归母净利润年均复合增速为15.64%。虽说业绩表现也不错,但是它的主营业务并不是半导体。未来上涨潜力也可期!

随着5G的全面推行,未来半导体行业发展前景非常广阔。像卓胜微那样10倍投资机会的公司,也许就在我文中所列的公司名单里!

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