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行业新闻
A股如期向上变盘,消费电子绽放异彩!
时间: 2020-06-03 10:14
第一,大盘今天跳空高开,昨天的地量柱升级为死亡柱,新一波上涨开始,完全符合预期;第二,死亡柱一般是新一轮起涨点,今天沪深两市成交量小幅放大,创业板指数成交量放大明

第一,大盘今天跳空高开,昨天的地量柱升级为死亡柱,新一波上涨开始,完全符合预期;

第二,死亡柱一般是新一轮起涨点,今天沪深两市成交量小幅放大,创业板指数成交量放大明显,后市创业板容易有更好的表现,创业板本轮上涨再次创阶段性新高的概率较大,创业板在前期向下的跳空缺口2175点附近有压力。

第三,大盘能否持续强势,主要看成交量能否持续放大,只有成交量持续放大的情况才是健康的状态,否则很难有超预期的表现。

第四,今天北向资金净流入52亿元,北向资金已经连续8周净买入了,北向资金持续买买买,大盘震荡上行的概率较大。宽松无熊市,目前货币政策趋向于宽松,大盘震荡上行是主基调。

第五,影响大盘的不确定因素,主要看老美限制华为的执行情况,一旦华为存在生存危机,咱们就容易出台反制措施,特不靠谱是否有进一步疯狂的动作是影响大盘的最重要因素。

第一,旅游板块出现了较大涨幅,疫情完全控制,旅游是比较容易恢复的,绩优免税龙头中国国旅大涨8%以上创出了阶段性新高,中国国旅离从3月份低点已经反弹了近50%,离历史高点98.27元仅有一步之遥。其他多数旅游股还在下面趴着,进一步印证了海洋选择绩优行业龙头理念的可行性。

例如旅游股腾邦国际的历史高点为62.36元,目前2元钱。注册制来临,以后这种长期下跌的个股会越来越多,只有早日转变观念才能在这个市场长久生存下去。

第二,消费电子板块今天大涨了4%以上,消费电子是从2月25日下跌以来跌幅最大的板块之一,消费电子板块受米国限制华为事件的影响较大。其一是华为手机销量可能会下滑,其二我们出台反制措施的话,对消费电子的负面影响更大,深度绑定手机产业链的消费电子确定性不高。

第三,家居用品和部分建材属于房地产后周期,房地产后周期景气度较高,像龙头坚朗五金不到20个月已经涨了近10倍,10倍牛股出现后,其他受益品种容易出现明显上涨。去年5G板块大涨,也是受到了东方通信10倍牛股刺激,当然最根本的原因还是业绩驱动。不管是去年的5G,还是目前的房地产后周期,都是业绩驱动。其他核心受益的绩优品种大家可以挖掘。房地产后周期受益比较明显的除了家居和部分建材外,还有厨房电器。

第四,元器件板块涨幅也超过了3%,涨幅靠前的品种多数属电子产品的上游材料,对于电子产品的上游原材料大厂,主要在日本和韩国,这些上游材料是科技安全的一部分,有较强的国产替代逻辑,同时也有产业趋势向上的高景气度逻辑。例如水晶光电和顺络电子都是国内细分龙头企业。

第五,银行板块,今天是所有板块中涨幅最小的,银行板块走势较差,主要是坏账率增加的预期,以及利差下降的预期。对于银行板块来说,盈利的主要因素是利差,也就是存款利率和贷款利率的利息差,只有利息差加大的时候,银行的业绩才会有明显改善;坏账率增加是银行利润的头号杀手,一旦坏账率增加,银行板块的业绩就容易出现明显下滑,今年企业的日子不好过,央行还要求银行加大对小微企业的贷款,势必会加大银行的坏账率。海洋一再强调好业绩+好趋势,对于银行板块来说,目前的业绩较好,银行板块有好业绩,但是没有好趋势,目前银行板块的产业趋势向下,大家理解了这些,就不难理解银行板块的弱势了。

海洋操盘笔记:今天海洋9:30新进了芯片股龙头,依然重仓持有医药股和房地产后周期股,还小仓位持有国五升级国六的受益股,国六受益股表现不好,如果明天依然没有好的表现,海洋就会止损出局。

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